ژورنال معاملاتی ابزاری است که به شما کمک میکند تا هر معامله را به‌طور دقیق ثبت و تحلیل کنید. با استفاده از این ژورنال، میتوانید از اشتباهات خود درس بگیرید و نقاط قوت و ضعف استراتژی‌هایتان را شناسایی کنید. این فرآیند نه تنها نظم معاملاتی شما را افزایش می‌دهد، بلکه به بهبود مداوم استراتژی‌هایتان نیز کمک میکند و به مرور زمان شما را به یک معامله‌گر حرفه‌ای‌تر و سودآور تبدیل می‌سازد. در این مقاله، به‌طور کامل می‌آموزید که ژورنال پراپ تریدینگ چیست و چگونه میتوانید یک ژورنال معاملاتی پراپ تریدینگ بسازید. همچنین، در این مسیر میتوانید از خدمات خرید ای پی ثابت نیز بهره‌مند شوید تا به بهبود عملکرد خود کمک کنید.
ژورنال پراپ تریدینگ چیست؟
ژورنال پراپ تریدینگ یک ابزار ضروری برای معاملهگران حرفه‌ای است که به آنها امکان می‌دهد تا تمام جزئیات معاملات خود را به صورت منظم و دقیق ثبت کنند. این ژورنال شامل اطلاعاتی مانند زمان ورود و خروج از معامله، حجم معامله، سود یا زیان، استراتژی مورد استفاده و حتی وضعیت احساسی معامله‌گر هنگام انجام هر معامله است.
چگونه ژورنال معاملاتی پراپ تریدینگ بسازیم؟
برای ژورنال نویسی معاملاتی پراپ تریدینگ (Prop Trading)، نیاز به یک سیستم سازمان‌یافته برای ثبت و تحلیل معاملات است تا بتوانید عملکرد خود را بهبود بخشید و تصمیمات بهتری بگیرید. در این قسمت به بررسی مراحل کلی برای ساخت ژورنال معاملاتی پرداخته میشود.
- انتخاب ابزار مناسب
برای ساخت ژورنال معاملاتی پراپ تریدینگ میتوانید از ابزارهای مختلفی استفاده کنید. مثلا ممکن است ترجیح دهید از یک دفترچه یادداشت استفاده کنید یا دوست داشته باشید از ابزار مخصوص این کار استفاده نمایید. یکی از شناخته‌شده‌ترین ابزارها برای ساخت یک ژورنال معاملاتی، استفاده از ابزار اکسل (Excel) است که به شما امکان ثبت و تحلیل داده‌ها را می‌دهد. همچنین شما میتوانید از گوگل شیت استفاده کنید و از هرجایی به ژورنال معاملاتی پراپ تریدینگ دسترسی داشته باشید. علاوه براین نرم افزارهای تخصصی دیگری نیز مانند Edgewonk، TraderSync یا Trademetria برای ساخت ژورنال معاملاتی وجود دارند که امکان ساخت یک ژورنال تخصصی را در اختیار شما می‌گذارند. مهم‌ترین نکته این است که روشی را انتخاب کنید که برای شما آسان، در دسترس و قابل سفارشی‌سازی باشد تا بتوانید داده‌ها را سریعاً ثبت و به طور مرتب بررسی کنید.
- مشخص کردن ساختار ژورنال
یک ژورنال خوب معاملاتی دارای ساختار است و به شما کمک میکند که به راحتی مسائل و مشکلات خود را شناسایی و به قسمت‌ها و برنامه‌های مختلف خود در روند معاملات دسترسی داشته باشید. ساختار یک ژورنال معاملاتی خوب می‌بایست دارای اطلاعات اولیه شامل تاریخ انجام معامله، تعیین کردن بازار مورد معامله، نوع بازار، میزان واحد استفاده شده در معامله، مشخص کردن تایم فریم، استراتژی، قیمت ورود و خروج، نسبت ریسک به پاداش، نتیجه نهایی و تحلیل پس از انجام معامله باشد.
- استفاده از نمودارها و جداول
برای تحلیل بهتر، میتوانید از نمودارها و گراف‌ها در اکسل یا Google Sheets استفاده کنید. به این صورت که از نمودار سود و زیان برای نمایش تغییرات عملکرد معاملاتی در طول زمان استفاده کنید. از نمودار نسبت ریسک به پاداش، برای نمایش نسبت‌های ریسک به پاداش در معاملات مختلف استفاده کرده و برای توزیع معاملات موفق و ناموفق برای مقایسه تعداد معاملات سودآور و زیان‌ده استفاده کنید.
- تحلیل کردن نتایج خود
پس از ثبت اطلاعات، باید آنها را تحلیل کنید تا بفهمید چه چیزهایی مؤثر بوده و چه چیزهایی نبوده است. از ابزارهایی مانند نمودارها و گراف‌ها، آمارها و نسبت‌ها استفاده کنید تا روندها و الگوهای معاملاتی خود را مشاهده کنید. از خود بپرسید کدام معاملات برنده و بازنده بوده‌اند؟ بهترین و بدترین بازارها و ابزارهای شما کدام‌اند؟ نقاط قوت و ضعف شما به عنوان معامله‌گر چیست؟ چگونه میتوانید استراتژی و اجرای خود را بهبود بخشید؟
- گرفتن بازخورد
علاوه بر تحلیل نتایج، باید برای هر معامله و عملکرد کلی خود بازخورد بنویسید. این بخش به شما کمک میکند تا احساسات، افکار و چالش‌های روانی خود را در طول فرایند معامله ثبت کنید. مثلا از خود بپرسید قبل، حین و بعد از معامله چه احساسی داشتید؟ چه کاری را به‌خوبی انجام دادید و چه کاری را ضعیف انجام دادید؟ چه درسی از این معامله گرفتید؟ چگونه میتوانید از تکرار اشتباهات جلوگیری کنید؟ و سوالات دیگری که به شما در پیشرفت معاملات کمک زیادی میکند.
- به‌روزرسانی ژورنال خود
مهم است که ژورنال خود را به‌طور منظم و مداوم به‌روزرسانی کنید. سعی کنید معاملات خود را بلافاصله پس از بسته شدن ثبت کنید و هر هفته یا ماه ژورنال خود را مرور کنید تا روندها و عملکردتان را بررسی کنید. همچنین از ژورنال خود برای برنامه‌ریزی معاملات آینده، تعیین اهداف جدید و تنظیم استراتژی استفاده کنید.
با این مراحل، میتوانید یک ژورنال معاملاتی جامع و کارآمد بسازید که به شما در موفقیت در معاملات تکنیکال و الگوریتمی کمک میکند.
نحوه ساخت ژورنال معاملاتی پراپ تریدینگ در اکسل و Google Sheets
برای ساختن یک ژورنال معاملاتی در اکسل یا گوگل شیت، از داده‌های زیر برای هر معامله استفاده کنید.
- تاریخ و زمان معامله
- بازاری که در آن معامله انجام میشود (مانند فارکس، سهام، ارز دیجیتال).
- نام دارایی یا جفت ارز معامله‌شده مانند EUR/USD
- قیمتی که در آن وارد معامله شده‌اید.
- قیمتی که در آن از معامله خارج شده‌اید.
- حجم معامله (Position Size)یا مقدار دارایی که معامله کرده‌اید
- نسبت ریسک به پاداش
- حد ضرری که برای معامله تنظیم کرده‌اید.
- تیک‌پرافیت (Take-Profit)
- کارمزدها (Fees)
- سود یا زیان نهایی (Profit or Loss)
- مدت زمان معامله (Trade Duration)
- نوع معامله (Long or Short Position)
- نتیجه معامله (Result of the Trade)
علاوه بر داده‌های فوق، میتوانید دلایل ورود به معامله و وضعیت احساسی خود در طول انجام معامله را هم ثبت کنید. این به شما کمک میکند تا اثرات روانشناسی بر تصمیمات معاملاتی خود را بهتر درک کنید و بهبود ببخشید .در این قسمت یک نمونه جدول ساده برای ژورنال معاملاتی در اکسل یا گوگل شیت ارائه شده است:
| Date (تاریخ) | Type (نوع معامله) | Entry Price (قیمت ورود) | Exit Price (قیمت خروج) | Stop Loss (استاپ‌لاس) | Take Profit (تیک‌پرافیت) | Fees (کارمزد) | Profit/Loss (سود/زیان) | Risk/Reward Ratio (نسبت ریسک به پاداش) | Comments (یادداشت‌ها) |
| Buy | 1.1200 | 1.1250 | 1.1180 | 1.1300 | 5 | 45 | 2.5 | Good entry, held well | |
| Sell | 1.3200 | 1.3100 | 1.3250 | 1.3050 | 4 | 48 | 2.0 | Followed plan |
بهترین نرم افزار برای ساخت ژورنال معاملاتی پراپ تریدینگ
ابزارهای مختلف و مطمئن زیادی برای ساخت ژورنال معاملاتی وجود دارد که در این قسمت به 3 مورد از مهم‌ترین آنها اشاره میشود.
Tradervue ابزاری مناسب برای تنظیم ژورنال معاملاتی
Tradervue یک ابزار مناسب برای ثبت و تحلیل معاملات است که با ارائه نمودارهای چندزمانی یعنی نمودارهای دقیقه‌ای تا هفتگی، به شما امکان می‌دهد نقاط خرید و فروش خود را حتی برای معاملات قدیمی مشاهده کنید. این پلتفرم به شما کمک میکند تا به‌سادگی معاملات خود را پیگیری کنید، آنها را در طول زمان مرور کرده و استراتژیهای خود را بهبود دهید. Tradervue به شما اجازه می‌دهد تا با تحلیل دقیق عملکرد خود، مهارت‌های معاملاتی‌تان را ارتقا دهید و تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرید.
امکانات Tradervue
- Tradervue به کاربران این امکان را می‌دهد که معاملات خود را بر روی نمودارهایی در بازه‌های زمانی مختلفمشاهده و بررسی کنند. این قابلیت به معاملهگران کمک میکند تا تحلیل دقیقی از عملکرد خود داشته باشند.
- این ابزار حتی برای معاملات قدیمی نیز قابلیت نمایش نقاط خرید و فروش شما بر روی نمودارها را دارد، به طوری که میتوانید عملکرد خود را به مرور زمان ببینید و تحلیل کنید.
- Tradervue به شما این امکان را می‌دهد تا تمامی معاملات خود را ثبت کنید و بعداً به آنها بازگردید و دوباره آنها را بررسی کنید. این ویژگی به معاملهگران کمک میکند تا روندهای موفقیت و شکست‌های گذشته خود را بهتر بفهمند و از آنها درس بگیرند.
Tradervue ابزاری قدرتمند برای مدیریت، تحلیل، و بهبود معاملات است که به معاملهگران کمک میکند تا عملکرد خود را به صورت دقیق پیگیری کرده و استراتژیهای خود را بهتر کنند.
Edgewonk ابزاری مناسب برای ساخت ژورنال معاملاتی
Edgewonk یک ژورنال معاملاتی آنلاین پیشرفته است که به معاملهگران کمک میکند تا عملکرد خود را با ارائه تحلیل‌های قدرتمند و بینش‌های عملی بهبود بخشند. این پلتفرم به کاربران امکان می‌دهد تا معاملات خود را به‌طور دقیق ثبت کرده و از داده‌های کلیدی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف خود استفاده کنند. با استفاده از Edgewonk، معاملهگران می‌توانند تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرند و استراتژیهای خود را بهینه کنند تا به نتایج بهتری دست یابند.
امکانات Edgewonk
- Edgewonk به معاملهگران این امکان را می‌دهد که معاملات خود را به‌طور دقیق و منظم ثبت کنند.
- این ابزار به کاربران این امکان را می‌دهد که به تجزیه و تحلیل معاملات خود پرداخته و داده‌های کلیدی را استخراج کنند.
- تنها به ارائه داده‌های خام بسنده نمی‌کند، بلکه بینش‌های کاربردی و عملی را ارائه می‌دهد که به معاملهگران کمک میکند تصمیمات بهتری بگیرند.
چرا باید در پراپ تریدینگ ژورنال معاملاتی داشته باشیم؟
داشتن ژورنال معاملاتی در پراپ تریدینگ از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا این ابزار به شما امکان می‌دهد که تمام جزئیات مربوط به معاملات خود را به دقت ثبت کنید. علاوه براین، بنابر دلایل زیر استفاده از ژورنال معاملاتی پراپ تریدینگ اهمیت دارد:
- با ثبت معاملات، میتوانید الگوهایی در رفتار معاملاتی خود پیدا کنید. این الگوها نشان میدهند کدام استراتژی‌ها برای شما بهتر کار می‌کنند و در کدام زمینه‌ها نیاز به بهبود دارید.
- اشتباهات در معاملات اجتناب‌ناپذیر هستند، اما ژورنال به شما کمک میکند تا از این اشتباهات درس بگیرید و از تکرار آنها در آینده جلوگیری کنید.
- با مرور عادات و استراتژیهای معاملاتی خود، میتوانید برنامه معاملاتی بهتری تنظیم کنید و عملکرد خود را بهبود بخشید.
- ثبت منظم معاملات باعث ایجاد انضباط میشود و به شما کمک میکند تا با تحلیل‌های دقیق‌تر، تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرید و سودآوری بیشتری داشته باشید.
پلن معاملاتی با ژورنال معاملاتی چه فرقی دارد؟
پلن معاملاتی و ژورنال معاملاتی دو ابزار کلیدی برای موفقیت در معامله‌گری هستند، اما کاربردهای متفاوتی دارند. به این صورت که پلن معاملاتی مانند یک نقشه راه است که استراتژی کلی شما را برای معاملات مشخص میکند. این پلن شامل اهداف، قوانین مدیریت ریسک و معیارهای ورود و خروج از معاملات است. همچنین، پلن معاملاتی به شخصیت شما به عنوان معامله‌گر و انتظاراتتان از معاملات نیز توجه دارد و تمام اصولی را که باید در معاملات رعایت کنید، دربرمی‌گیرد. در مقابل، ژورنال معاملاتی دفترچه‌ای است که جزئیات هر معامله‌ای که انجام می‌دهید را ثبت میکند. یعنی قیمت‌های ورود و خروج، سود یا زیان، وضعیت احساسی شما در حین معامله و همچنین نکاتی درباره انحرافات از پلن معاملاتی و درس‌هایی است که از هر معامله گرفته‌اید، ثبت میشود.
به عبارت دیگر، پلن معاملاتی یک راهنمای کلی برای معاملات آینده است، در حالی که ژورنال معاملاتی به شما کمک میکند که عملکرد گذشته خود را مرور و تحلیل کنید، نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنید و استراتژیهای خود را به مرور زمان بهبود بخشید.
ژورنال معاملاتی؛ کلید موفقیت و بهبود عملکرد در پراپ تریدینگ
ژورنال معاملاتی در پراپ تریدینگ ابزاری ضروری برای بهبود عملکرد و افزایش سودآوری است. با ثبت دقیق تمامی معاملات، از جمله ورود و خروج، سود یا زیان و حالت احساسی، میتوانید نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنید. این اطلاعات به شما کمک میکند تا از اشتباهات گذشته درس بگیرید، استراتژیهای خود را بهبود دهید و تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌تری داشته باشید. در نهایت، ژورنال معاملاتی به شما انضباط می‌بخشد و باعث رشد مداوم در مسیر حرفه‌ای پراپ تریدینگ میشود؛ همچنین شما میتوانید با خواندن مقاله “پراپ تریدینگ چیست” اطلاعاتی بیشتر در این زمینه کسب کنید.