بازارهای مالی با وجود اسم‌های متفاوتی که دارند کاملاً با هم در ارتباط هستند. نمونه‌اش همین ارزهای دیجیتال و بازار فارکس که با وجود تفاوت‌های بزرگی که با هم دارند، راهی برای اثرگذاری روی هم پیدا می‌کنند. در این گفت‌وگو می‌خواهیم نگاهی به تأثیر ارزهای دیجیتال روی بازار فارکس بیندازیم و این موضوع را از جنبه‌های مختلف، زیر ذره‌بین کنجکاوی‌مان ببریم.
اگر می‌خواهید خیلی عمیق‌تر با عوامل اثرگذار روی فارکس که از جنس کریپتو هستند بیشتر آشنا شوید یا از میان بازار کریپتو و ارزهای دیجیتال، یکی را برای آغاز ترید یا سرمایه‌گذاری خودتان انتخاب کنید تا پایان این ماجرا با ما همراه باشید.
برای آنکه بتوانیم تأثیر ارزهای دیجیتال روی بازار فارکس را به‌خوبی درک کنیم، باید نگاهی به نقطه‌های مشترک و حتی تفاوت‌های این دو بازار بیندازیم. در ادامه، مهم‌ترین بخش‌های این ماجرا را برایتان کالبدشکافی می‌کنیم.
شباهت‌های ارزهای دیجیتال و بازار فارکس کدام‌اند؟
به رسمیت شناختن قدرت ارزهای دیجیتال
ارزهای دیجیتال در بازار فارکس بسیار جدی گرفته می‌شوند؛ بدان معنا که در این بازار نه‌تنها افراد می‌توانند ارزهای دیجیتال معروف را ترید کنند، بلکه این امکان برایشان فراهم است تا سایر دارایی‌ها را هم با ارزهای دیجیتال خرید و فروش کنند.
درواقع بازار فارکس، ارزهای دیجیتال را به چشم پول‌های واقعی در نظر می‌گیرد و برایش مهم نیست تحلیلگران و برخی اقتصاددان‌ها این ارزها را پول‌هایی پوچ معرفی می‌کنند. همان‌طور که می‌دانیم، درنهایت این بازار است که سُکان حرکت اقتصاد را در دست دارد و عملی که می‌کند چندین برابر بیشتر از هر نقد یا سخنرانی کوبنده‌ای می‌تواند مسیر واقعی حرکت سرمایه‌گذارها و تریدرها را مشخص کند. البته گاهی عکس این ماجرا هم برقرار است!
غیر متمرکز بودن ارزهای دیجیتال و بازار فارکس
هر دو بازار فارکس و ارزهای دیجیتال «غیرمتمرکز» هستند. تجارت ارزها در فارکس در سراسر جهان انجام میشود، اما هیچ مکان یا مرکز فیزیکی مشخصی برای انجام معاملات وجود ندارد؛ به عبارت دیگر بازار فارکس یک شبکه از بانک‌ها، نهادهای مالی و معامله‌گران است که از طریق سیستم‌های الکترونیکی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با هم ارتباط برقرار می‌کنند.
از این گذشته، در بازار فارکس، هیچ نهاد دولتی کار نظارت بر این بازار را انجام نمی‌دهد؛ البته ارتباط‌هایی میان بانک‌های مرکزی و بزرگ جهان و فارکس وجود دارند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت، ولی در کل، نهادی با هدف کنترل بازار فارکس دیده نمی‌شود.
پس تکلیف مرکز مالی نیویورک چه میشود؟
در برخی مراکز مالی بزرگ مثل «لندن»، «نیویورک» و «توکیو» مکان‌هایی برای معامله به‌صورت فیزیکی وجود دارد، ولی حتی وجود این مراکز هم نمی‌تواند فارکس را به بازاری متمرکز تبدیل کند. در بازار ارزهای دیجیتال هم ماجرای «غیر متمرکز بودن» برقرار است. هیچ مکان فیزیکی به‌عنوان بازار کریپتوکارنسی‌ها وجود ندارد و هیچ نهاد دولتی هم بر آن نظارت نمی‌کند.
وجود نوسان قیمت در هر دو بازار
هر دو بازار فارکس و کریپتوکارنسی، نوسان قیمت قابل توجهی دارند؛ به این معنا که هر لحظه امکان دارد قیمت‌ها به دلایل گوناگون، دستخوش تغییرات ریز و درشتی شوند. البته این موضوع چیز بدی نیست؛ چون سرمایه‌گذاران می‌توانند از این نوسانات برای به دست آوردن سود استفاده کنند. اگر هم قدم اشتباهی بردارند این نوسان‌ها می‌توانند به ضررشان تمام شوند.
سازوکار شبیه به هم ارزهای دیجیتال و بازار فارکس
یکی از دلایلی که سبب تأثیر بازار ارز دیجیتال روی فارکس میشود، شبیه بودن عواملی است که این بازار را به حرکت درمی‌آورند. درواقع، مفهوم «عرضه و تقاضا» حرکت در هر دور بازار کریپتو و فارکس را در دست دارد؛ مثلاً اگر تعداد خریداران یک رمز ارز یا جفت ارز زیاد باشند، قیمت آن به سرعت بالا می‌کشد و برعکس اگر تعداد فروشندگان آن بیشتر باشد قیمتش به سرعت پایین می‌آید.
وجود ابزارهای معاملاتی مشابه
در ارزهای دیجیتال و بازار فارکس به‌طور مشابه از «نمودارها»، «میانگین‌ها»، «شاخص‌ها»، «اندیکاتورها» و… برای تحلیل بازار و تصمیم‌گیری استفاده میشود.
تفاوت‌های ارزهای دیجیتال و بازار فارکس چیستند؟
این دو بازار قدرتمند با هم تفاوت‌هایی هم دارند که سبب می‌شوند در عین نزدیک بودن، فاصله‌شان از هم حفظ شود. بیایید نگاهی به این تفاوت‌ها بیندازیم:
تفاوت در ارزش بازار
حجم معاملات در بازار فارکس چندین برابر بیشتر از بازار ارزهای دیجیتال است؛ مثلاً اگر ارزش تمام بازار کریپتو را 200 میلیون دلار در نظر بگیریم، ارزش بازار فارکس چیزی حدود 5 تریلیون دلار آن هم به‌صورت روزانه خواهد بود.
معامله با یا بدون احراز هویت
در بازار ارزهای دیجیتال شما می‌توانید به‌صورت ناشناس دست به معامله بزنید. حتی با وجود آموزش های مفید در سایت خانه سرمایه ، هنوز هم امکان معامله به‌صورت ناشناس بر جای خود به قوت باقی است، اما در بازار فارکس شما نمی‌توانید بدون اینکه احراز هویت شوید دست به معامله بزنید.
هدف متفاوت هر دو بازار
هدف از تشکیل بازار فارکس به وجود آوردن بستری بین‌المللی برای تبادل و تهاتر ارزهای مختلفی بود که در جهان رایج و معتبر بودند. به این ترتیب، تجار می‌توانستند خیلی راحت، ارز مورد نیاز کشور مقصد را تهیه کنند و دست به معامله بزنند. از این گذشته، این بازار برای بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف جهان هم بسیار مهم است.
بازار بسیار بزرگ فارکس، نقش مهمی در حمایت از واردات و صادرات کشورها دارد؛ در حالی که هدف از تشکیل ارزهای دیجیتال «بالا بردن امنیت در تبادل ارزها»، «جلوگیری از تقلب»، «پولشویی و رانت ارزی»، «حذف واسطه‌ها و کارمزدهای فضایی آنها برای تبادل پول»، «افزایش سرعت مبادله ارزها» و «به وجود آوردن سیستم شفاف، آزاد و جهانی برای مبادله ارزهای جهانی» است.
نگاهی به پیشکسوت بودن یا نبودن ارزهای دیجیتال و بازار فارکس
وقتی پای سن و سال در میان باشد، بازار فارکس حریفی در مقابل خود ندارد. این بازار در قرن نوزدهم شکل گرفت. شکل مدرن آن هم از سال 1973 آغاز به کار کرد؛ در حالی که «بیت کوین» از سال 2009 به‌عنوان ارزی که برای بانک‌ها شاخ و شانه می‌کشید پا به میدان گذاشت.
تفاوت در ماهیت دارایی‌ها
دارایی‌هایی که از جنس ارز دیجیتال هستند، مستقل از تمام ارزهای سنتی به شمار می‌روند. «بیت کوین»، «اتریوم» و دیگر ارزهای دیجیتال به هیچ کشور یا دولتی تعلق ندارند و کاملاً آزاد هستند، اما ارزهایی که در بازار فارکس مبادله می‌شوند، همان ارزهای رسمی و سنتی کشورهای مختلف جهان به شمار می‌روند.
تفاوت پایداری و نوسان در ارزهای دیجیتال و بازار فارکس
کمی قبل با هم گفتیم که بازار فارکس و ارزهای دیجیتال در داشتن نوسان، به هم شبیه هستند، اما وقتی پای شدت نوسان در میان باشد، نمی‌توانیم این دو بازار را شبیه هم در نظر بگیریم؛ چون بازار فارکس به‌علت حجم بسیار زیاد بازار، قدمت و پختگی بسیار پایدارتری از بازار نوظهور و جوان کریپتوکارنسی دارد.
نوسان‌ها در بازار فارکس، قابل قبول و منطقی هستند و خیلی کم پیش می‌آید نوسان شدیدی در این بازار رخ بدهد؛ در حالی که بازار ارزهای دیجیتال، سرشار از نوسانهای شدید و تقریباً غیر قابل پیشبینی است.
تفاوت ریسک در این دو بازار
وجود نوسان شدید و سخت بودن پیشبینی در بازار ارزهای دیجیتال آن را به بازاری پرریسک تبدیل کرده است. در نقطه مقابل، بازار فارکس به‌دلیل پایداری که در نوسانهای آن دیده میشود، کم ریسک و قابل پیشبینی است.
نکته مهم
با وجود تفاوت های بازار ارزهای دیجیتال و بازار فارکس وجود دارند، فارکس هم منتظر نمانده و در حال حاضر تریدرها می‌توانند ارزهای دیجیتال مهم و معروف مثل «بیت کوین»، «اتریوم» و… را در این بازار معامله کنند؛ به همین دلیل، می‌توان خیلی بیشتر روی تأثیر ارزهای دیجیتال بر بازار فارکس دست به تحقیق زد؛ یعنی همین کاری که الان با هم در حال انجامش هستیم.
ارزهای دیجیتال چطور روی بازار فارکس تأثیر می‌گذارند؟
ارزهای دیجیتال به‌عنوان بازاری که توانسته تریدرها و سرمایه‌گذارهای مختلفی را به سمت خود جذب کند، تأثیر قابل توجهی بر تمام بازارهای مالی از جمله بزرگ‌ترین آنها یعنی فارکس می‌گذارد. همان‌طور که کمی قبل با هم گفتیم، درنهایت تمام بازارهای مالی روی هم تأثیر می‌گذارند.
در این میان، ارزهای دیجیتال به‌ویژه برجسته‌ترین این بازار یعنی «بیت کوین» و «اتریوم» می‌توانند سهم بیشتری در این اثرگذاری داشته باشند. بیایید نگاهی به این تأثیرها و وسعتشان بیندازیم:
تأثیر متقابل اخبار ارزهای دیجیتال و بازار فارکس روی یکدیگر
همان‌طور که با هم گفتیم، بازارهای مالی با وجود تفاوت‌هایی که با هم دارند به شکلی مستقیم یا غیرمستقیم بر هم تأثیر می‌گذارند؛ به همین دلیل اخبار مهم در دنیای کریپتوکارنسی یا نوسانهای شدید ناشی از آن هم می‌توانند به نوبه خود تغییراتی را روی بازار فارکس به وجود آورد.
تأثیر روانشناختی بازار ارزهای دیجیتال روی فارکس
تغییرات قیمت ناگهانی در ارزهای دیجیتال، مانند تغییرات قیمت بیت کوین می‌تواند اثرهای روانشناختی پیدا یا پنهانی را روی سرمایه‌گذارها و تریدرهای فارکس بگذارد؛ مثلاً می‌تواند سبب ایجاد «ترس»، «احساس اضطراب» یا «هیجان سرمایه‌گذاری» شود و با آنها کاری کند که قید استراتژی‌هایشان را بزنند و تصمیم‌هایی احساسی بگیرند.
افزایش ریسک معاملات در فارکس
بازار فارکس هم با ایجاد امکان واریز و پرداخت رمزارز و حتی امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال در بستر خودش، به‌دنبال راهی برای همسو شدن و استفاده کردن از بخش‌های قدرتمند ارزهای دیجیتال است. همین موضوع سبب میشود لایه جدیدی از ریسک به بازار فارکس اضافه شود و نوسانهای شدیدتری را به آن تحمیل کند.
تأثیر نفوذ فناوری قدرتمند بلاکچین روی بازار فارکس
«فناوری بلاکچین» که اساس ارزهای دیجیتال است، می‌تواند اثر قابل‌توجهی بر بازار فارکس داشته باشد. این فناوری می‌تواند فرایندهای مالی را تغییر دهد و روش‌های جدیدی برای انتقال و پرداخت وجه فراهم کند. همین موضوع سبب میشود رمزارزها به‌عنوان رقیبی در برابر ارزهای سنتی قد علم کنند.
مثلاً در گذشته، اگر یک کشور می‌خواست وارد بازار کشور دیگری شود، تنها راهی که داشت تبدیل کردن ارز خودش در فارکس به ارز کشور مقصد بود، اما حالا گزینه‌ای سریع، امن، جهانی و بدون واسطه به نام ارزهای دیجیتال هم پیش پایش قرار دارد.
در مقابل جریان نایستید، با آن همراه شوید
با وجود آنکه بازار ارزهای دیجیتال در مقابل قدمت و بزرگی فارکس، حرفی برای گفتن ندارد، تجربه بارها به اهالی بازار سرمایه ثابت کرده است که نباید قدرت بازارهای جدید و تحولی را که می‌توانند روی آینده بازارهای مالی جهان به وجود آورند دست‌کم بگیرند.
اگر ارزهای دیجیتال در آینده‌ای نه چندان دور واقعاً به جایگزین کاملی برای ارزهای سنتی تبدیل شوند، آنگاه سونامی تأثیر آنها روی اقتصاد جهان، کسی را بی‌نصیب باقی نمی‌گذارد. بهترین کار این است که از حالا، کشتی‌هایمان را برای موج‌سواری روی امواج این سونامی آماده کنیم و هوشیارانه به انتظار بنشینیم! در این بین، نباید از لذت ماهیگیری در این دو اقیانوس پر از فرصت بی‌بهره بمانیم.